小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 74,708 | 91,614 |
| 減価償却費 | 31,719 | 31,721 |
| のれん償却額 | 1,026 | － |
| 株式報酬費用 | 291 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -929 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,523 | -560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 967 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49 | 721 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,844 | -2,288 |
| 支払利息 | 726 | 870 |
| 災害損失 | － | 813 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,008 | -955 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -970 | 437 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -1,068 | － |
| 損害賠償引当金繰入額 | 9,968 | － |
| 独禁法関連損失 | 933 | 3,393 |
| 損害賠償金 | 924 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,301 | -14,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,801 | -4,640 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,992 | -7,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,619 | 18,892 |
| 災害損失の支払額 | － | -350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -849 | -1,826 |
| その他 | 2,193 | 1,267 |
| 小計 | 107,827 | 118,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,844 | 2,288 |
| 利息の支払額 | -726 | -870 |
| 独禁法関連損失の支払額 | -933 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -15,479 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,705 | -21,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,828 | 98,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106,936 | -159,628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,375 | 122,830 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -127 | -18 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 16,428 | 3,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,224 | -39,375 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 2,571 | 375 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 12 |
| その他 | -1,868 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,777 | -72,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,638 | -7,423 |
| 長期借入れによる収入 | 12,832 | 1,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,023 | -688 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 親会社による配当金の支払額 | -6,748 | -6,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,484 | -4,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,062 | -16,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,185 | -1,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,196 | 7,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,886 | 39,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
