キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 84,058 | 59,429 |
減価償却費 | 36,066 | 37,962 |
減損損失 | - | 1,331 |
持分法による投資損益(△は益) | 350 | 595 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -143 | -79 |
退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | -549 | 519 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100 | 59 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 293 | -49 |
受取利息及び受取配当金 | -2,998 | -2,241 |
支払利息 | 870 | 581 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | -217 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 675 | 525 |
関係会社出資金売却益 | - | -2 |
独禁法関連損失 | 324 | 41 |
損害賠償引当金繰入額 | 91 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 127 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,339 | -7,796 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,161 | -8,429 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,275 | 3,231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,621 | 7,635 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,232 | 1,522 |
その他 | -3,166 | -4,612 |
小計 | 102,934 | 90,006 |
利息及び配当金の受取額 | 2,994 | 2,236 |
利息の支払額 | -870 | -581 |
独禁法関連損失の支払額 | -389 | -40 |
損害賠償金の支払額 | - | -91 |
法人税等の支払額 | -19,695 | -16,567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,972 | 74,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -168,475 | -124,085 |
定期預金の払戻による収入 | 188,071 | 153,186 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,088 | -348 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 30 | 1,139 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | 2,221 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,668 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -54,796 | -33,533 |
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 534 | 512 |
貸付けによる支出 | -6 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
その他 | -1,337 | -185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,728 | -1,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,481 | -301 |
長期借入れによる収入 | 1,085 | 216 |
長期借入金の返済による支出 | -3,712 | -9,416 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,762 | - |
親会社による配当金の支払額 | -16,713 | -6,432 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,387 | -2,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,010 | -18,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,024 | 2,108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,209 | 57,652 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,202 | 161,855 |