小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月2日 11:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,520 | 50,323 |
| 減価償却費 | 14,455 | 15,614 |
| 減損損失 | － | 156 |
| 株式報酬費用 | － | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -513 | -375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 511 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -208 | -740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,027 | -1,151 |
| 支払利息 | 447 | 516 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 212 | 256 |
| 独禁法関連損失 | － | 1,575 |
| 災害損失 | 922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,385 | 5,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,589 | -2,104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,418 | 4,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -5,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 776 | 3,174 |
| その他 | 1,301 | 1,342 |
| 小計 | 52,274 | 73,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,027 | 1,151 |
| 利息の支払額 | -447 | -516 |
| 独禁法関連損失の支払額 | － | -2,372 |
| 法人税等の支払額 | -10,539 | -15,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,315 | 56,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -66,585 | -96,599 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,859 | 78,504 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -46 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 460 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,228 | -19,262 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 15 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他 | -458 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,981 | -37,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,908 | -428 |
| 長期借入れによる収入 | 1,398 | 927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152 | -1,687 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,212 | -5,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,944 | -4,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,818 | -11,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,419 | 1,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,097 | 10,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,983 | 39,975 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,624 |
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