小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月2日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,135 | 38,520 |
| 減価償却費 | 14,497 | 14,455 |
| のれん償却額 | 108 | － |
| 株式報酬費用 | 291 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -722 | -513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 195 | -208 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,569 | -1,027 |
| 支払利息 | 424 | 447 |
| 災害損失 | － | 922 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,002 | -41 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,076 | 212 |
| 損害賠償引当金繰入額 | 9,968 | － |
| 独禁法関連損失 | 933 | － |
| 損害賠償金 | 924 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,264 | 4,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,010 | -4,589 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,442 | -2,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,184 | -14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,460 | 776 |
| その他 | 7,830 | 1,301 |
| 小計 | 49,678 | 52,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 1,027 |
| 利息の支払額 | -424 | -447 |
| 独禁法関連損失の支払額 | -933 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -8,995 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,338 | -10,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,557 | 42,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63,771 | -66,585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,730 | 56,859 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -48 | -46 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 14,353 | 460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,541 | -16,228 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 2,086 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| その他 | -806 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,996 | -25,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,649 | -5,908 |
| 長期借入れによる収入 | 669 | 1,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -152 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 親会社による配当金の支払額 | -4,176 | -3,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,682 | -3,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,707 | -11,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -986 | -2,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,132 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,950 | 33,983 |
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