キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,583 | 36,281 |
| 減価償却費 | 43,716 | 45,694 |
| のれん償却額 | 253 | 1,009 |
| 減損損失 | 262 | 21,550 |
| 退職給付制度改定益 | － | -438 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,869 | － |
| 事業整理損 | － | 1,592 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 842 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304 | -467 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -2,751 | -2,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -353 | 663 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | -1,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,592 | -6,331 |
| 受取補償金 | -8,624 | － |
| 支払利息 | 336 | 125 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,962 | -3,553 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 712 | 192 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 556 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,030 | 1,992 |
| 損害補償金 | 68 | 733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,459 | -7,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -812 | 2,723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,957 | 6,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,004 | -7,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,150 | 3,917 |
| その他 | 997 | 14,768 |
| 小計 | 92,031 | 109,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,530 | 6,331 |
| 利息の支払額 | -336 | -125 |
| 損害補償金の支払額 | -68 | -733 |
| 補償金の受取額 | 8,624 | － |
| 事業整理損の支払額 | － | -1,390 |
| 法人税等の支払額 | -18,418 | -13,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,363 | 99,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210,649 | -169,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211,733 | 208,352 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -360 | -250 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,474 | 10,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,286 | -54,549 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | -912 | 1,511 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3,378 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社への出資による収入 | 495 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 1,052 |
| その他 | -2,493 | -4,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,995 | -10,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,661 | -3,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,000 | -47,752 |
| ストックオプションの行使による収入 | | |
| 親会社による配当金の支払額 | -16,889 | -15,711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,380 | -3,585 |
| その他 | -1,416 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,348 | -71,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,314 | 6,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,295 | 24,006 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 101,265 | 125,271 |
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