四半期報告書-第118期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月3日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,739 | 22,807 |
減価償却費 | 7,036 | 7,449 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | -266 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -121 | -105 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 472 | 2,995 |
受取利息及び受取配当金 | -735 | -842 |
支払利息 | 216 | 239 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 87 | 109 |
独禁法関連損失 | - | 1,575 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,005 | 12,719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,539 | -184 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,070 | 2,909 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,246 | -10,680 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,892 | 2,905 |
その他 | 662 | 184 |
小計 | 38,516 | 41,808 |
利息及び配当金の受取額 | 735 | 842 |
利息の支払額 | -216 | -239 |
法人税等の支払額 | -6,698 | -12,142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,337 | 30,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -30,011 | -36,139 |
定期預金の払戻による収入 | 29,789 | 32,665 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -42 | -5 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,873 | -9,477 |
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | -15 | 15 |
貸付けによる支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
その他 | -114 | 296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,267 | -12,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,849 | -1,053 |
長期借入れによる収入 | 875 | 503 |
長期借入金の返済による支出 | -152 | -1,100 |
自己株式の取得による支出 | - | |
親会社による配当金の支払額 | -2,951 | -5,020 |
非支配株主への配当金の支払額 | -759 | -627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,836 | -7,297 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,993 | 779 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,241 | 11,109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,127 | 50,609 |