小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月3日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,739 | 22,807 |
| 減価償却費 | 7,036 | 7,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 472 | 2,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -842 |
| 支払利息 | 216 | 239 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 87 | 109 |
| 独禁法関連損失 | － | 1,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,005 | 12,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,539 | -184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,070 | 2,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,246 | -10,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,892 | 2,905 |
| その他 | 662 | 184 |
| 小計 | 38,516 | 41,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 842 |
| 利息の支払額 | -216 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -6,698 | -12,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,337 | 30,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,011 | -36,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,789 | 32,665 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -42 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,873 | -9,477 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | -15 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -114 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,267 | -12,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,849 | -1,053 |
| 長期借入れによる収入 | 875 | 503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 親会社による配当金の支払額 | -2,951 | -5,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -759 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,836 | -7,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,993 | 779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,241 | 11,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,127 | 50,609 |
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