小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月3日 10:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,807 | 23,009 |
| 減価償却費 | 7,449 | 6,966 |
| 株式報酬費用 | － | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,995 | 3,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -842 | -974 |
| 支払利息 | 239 | 191 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 120 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 332 |
| 独禁法関連損失 | 1,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,719 | 16,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184 | -1,106 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,909 | -930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,680 | -3,420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,905 | 2,474 |
| その他 | 184 | 486 |
| 小計 | 41,808 | 47,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 842 | 974 |
| 利息の支払額 | -239 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -12,142 | -17,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,269 | 30,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36,139 | -41,543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,665 | 49,409 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,477 | -14,100 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 15 | -77 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 296 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,642 | -6,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,053 | -276 |
| 長期借入れによる収入 | 503 | 339 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -1,364 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 親会社による配当金の支払額 | -5,020 | -8,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -627 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,297 | -10,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 779 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,109 | 13,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,050 | 54,572 |
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