小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月5日 11:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,658 | 16,739 |
| 減価償却費 | 6,837 | 7,036 |
| のれん償却額 | 54 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -294 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 481 | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,208 | -735 |
| 支払利息 | 194 | 216 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -157 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 130 | 87 |
| 損害賠償引当金繰入額 | 9,968 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,442 | 16,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148 | -1,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,162 | -1,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,310 | -4,246 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,501 | 4,892 |
| その他 | 2,946 | 662 |
| 小計 | 31,035 | 38,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 735 |
| 利息の支払額 | -194 | -216 |
| 損害賠償金の支払額 | -397 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,812 | -6,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,840 | 32,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33,944 | -30,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,486 | 29,789 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -44 | -42 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 10,800 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,017 | -7,873 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | -9 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 240 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,490 | -8,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,772 | -10,849 |
| 長期借入れによる収入 | 255 | 875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -152 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,754 | -2,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -752 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,067 | -13,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | -1,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616 | 8,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,698 | 40,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
