四半期報告書-第116期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年8月3日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,420 | 4,658 |
| 減価償却費 | 5,428 | 6,837 |
| のれん償却額 | － | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -377 | -294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446 | 481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -1,208 |
| 支払利息 | 214 | 194 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -157 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,049 | 11,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -815 | -148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,830 | 1,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,562 | -9,310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,905 | 4,501 |
| 損害賠償引当金繰入額 | － | 9,968 |
| その他 | 1,957 | 2,946 |
| 小計 | 26,274 | 31,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 1,208 |
| 利息の支払額 | -214 | -194 |
| 損害賠償金の支払額 | -993 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -6,108 | -7,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,851 | 23,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,780 | -33,944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,327 | 19,486 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -44 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 15 | 10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,818 | -11,017 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 182 | -9 |
| 貸付けによる支出 | | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -572 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,646 | -14,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,909 | -4,772 |
| 長期借入れによる収入 | 38 | 255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 親会社による配当金の支払額 | -2,004 | -3,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -509 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,452 | -9,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496 | 616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,246 | 33,698 |
