小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月1日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,910 | 10,420 |
| 減価償却費 | 5,061 | 5,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | 253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 316 | 446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -892 |
| 支払利息 | 192 | 214 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -985 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 99 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,120 | 14,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,357 | -815 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,373 | -2,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,574 | -5,562 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,899 | 3,905 |
| その他 | 56 | 1,957 |
| 小計 | 23,072 | 26,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 892 |
| 利息の支払額 | -192 | -214 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,814 | -993 |
| 課徴金の支払額 | -3,428 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,458 | -6,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,007 | 19,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,562 | -15,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,355 | 11,327 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 8,211 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,813 | -8,818 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | -28 | 182 |
| 貸付けによる支出 | -7 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | 433 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,409 | -13,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,001 | -2,909 |
| 長期借入れによる収入 | 487 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,778 | -2,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -459 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935 | -5,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,141 | 496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,133 | 28,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
