四半期報告書-第114期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月1日 14:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,156 | 8,910 |
| 減価償却費 | 4,326 | 5,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 243 | 289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 688 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -827 |
| 支払利息 | 153 | 192 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -985 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,631 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,553 | 11,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159 | -2,357 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,431 | -1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,233 | -2,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,716 | 4,899 |
| 役員賞与の支給額 | -317 | － |
| その他 | 1,053 | 56 |
| 小計 | 23,254 | 23,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 827 |
| 利息の支払額 | -153 | -192 |
| 損害賠償金の支払額 | -604 | -1,814 |
| 課徴金の支払額 | － | -3,428 |
| 法人税等の支払額 | -3,803 | -6,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,999 | 12,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,615 | -18,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,409 | 10,355 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1 | 8,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,963 | -7,813 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 26 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 6 |
| その他 | -195 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,336 | -7,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,381 | 1,001 |
| 長期借入れによる収入 | 215 | 487 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,478 | -1,778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -269 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,108 | -935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | 478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | 4,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,217 | 24,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,279 | 26,133 |
