四半期報告書-第114期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月1日 14:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,156 | 8,910 |
減価償却費 | 4,326 | 5,061 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 243 | 289 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 688 | 249 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 154 | 316 |
受取利息及び受取配当金 | -305 | -827 |
支払利息 | 153 | 192 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -985 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 2,631 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 26 | 99 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,553 | 11,120 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -159 | -2,357 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,431 | -1,373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,233 | -2,574 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,716 | 4,899 |
役員賞与の支給額 | -317 | - |
その他 | 1,053 | 56 |
小計 | 23,254 | 23,072 |
利息及び配当金の受取額 | 305 | 827 |
利息の支払額 | -153 | -192 |
損害賠償金の支払額 | -604 | -1,814 |
課徴金の支払額 | - | -3,428 |
法人税等の支払額 | -3,803 | -6,458 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,999 | 12,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -15,615 | -18,562 |
定期預金の払戻による収入 | 9,409 | 10,355 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1 | 8,211 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,963 | -7,813 |
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 26 | -28 |
貸付けによる支出 | -6 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 6 |
その他 | -195 | 433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,336 | -7,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,381 | 1,001 |
長期借入れによる収入 | 215 | 487 |
長期借入金の返済による支出 | -195 | -186 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,478 | -1,778 |
少数株主への配当金の支払額 | -269 | -459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,108 | -935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | 478 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,062 | 4,141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,217 | 24,279 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,279 | 26,133 |