キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -34 | 5,156 |
| 減価償却費 | 4,676 | 4,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -305 |
| 支払利息 | 162 | 153 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,605 | 11,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,404 | -159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -977 | -2,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,454 | -4,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,828 | 4,716 |
| 役員賞与の支給額 | -329 | -317 |
| その他 | 908 | 1,053 |
| 小計 | 5,502 | 23,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 305 |
| 利息の支払額 | -162 | -153 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -604 |
| 法人税等の支払額 | -6,279 | -3,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -551 | 18,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,080 | -15,615 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,669 | 9,409 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -295 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 364 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,145 | -4,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 26 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 11 |
| その他 | -27 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | -11,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,705 | -4,381 |
| 長期借入れによる収入 | 146 | 215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404 | -195 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,324 | -1,478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -254 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -6,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -249 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,388 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,902 | 20,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,514 | 24,279 |
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