キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 6,014 | -34 |
| 減価償却費 | 5,112 | 4,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -388 |
| 支払利息 | 162 | 162 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,133 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 46 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,229 | 7,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,271 | 2,404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -566 | -977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,406 | -11,454 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,827 | 2,828 |
| 役員賞与の支給額 | -322 | -329 |
| その他 | 545 | 908 |
| 小計 | 24,610 | 5,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 388 |
| 利息の支払額 | -162 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -2,699 | -6,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,239 | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,240 | -2,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,152 | 5,669 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -698 | -295 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,111 | 364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,909 | -5,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 18 |
| その他 | -164 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,628 | -1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,640 | 1,705 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -404 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,450 | -1,324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -807 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,050 | -132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -929 | -2,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,189 | 29,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,260 | 20,514 |
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