小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 14:13
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,074 | 59,489 |
| 減価償却費 | 41,324 | 44,000 |
| 減損損失 | 609 | 681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 684 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 236 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -1,780 | -1,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 871 | 139 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -611 | -1,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,259 | -5,173 |
| 受取損害賠償金等 | -487 | -37 |
| 支払利息 | 921 | 548 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,192 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 10,196 | 691 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,144 | 718 |
| 損害補償金 | － | 5,913 |
| 災害損失 | 371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,107 | 11,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,949 | 5,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,360 | -698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,495 | -9,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -530 | 1,890 |
| その他 | -983 | -972 |
| 小計 | 71,188 | 109,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,234 | 5,080 |
| 利息の支払額 | -921 | -548 |
| 損害補償金の支払額 | － | -20 |
| 独禁法関連損失の支払額 | -68 | － |
| 損害賠償金等の受取額 | 487 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -14,158 | -17,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,762 | 96,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -164,584 | -139,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,781 | 145,585 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31,525 | -27,756 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 6,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,834 | -37,115 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 12,230 | -210 |
| 貸付けによる支出 | -5,801 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,805 | 5 |
| その他 | -610 | 2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,539 | -50,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,032 | -9,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -35,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | | |
| 親会社による配当金の支払額 | -8,685 | -12,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,198 | -1,426 |
| その他 | -734 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,281 | -59,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,274 | 2,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,783 | -11,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,798 | 134,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
