小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月3日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,182 | 16,272 |
| 減価償却費 | 8,548 | 8,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 146 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 97 | -341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,391 | 3,584 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -834 |
| 支払利息 | 168 | 154 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 188 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,944 | 16,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,461 | -444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,728 | -3,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,947 | -8,395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 368 | 2,824 |
| その他 | -597 | -1,480 |
| 小計 | 14,563 | 33,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 834 |
| 利息の支払額 | -168 | -154 |
| 損害賠償金の支払額 | -91 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,584 | -5,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,525 | 28,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22,580 | -28,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,961 | 20,734 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -171 | -168 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 418 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,216 | -7,025 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 163 | 108 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 139 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,713 | -14,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,164 | 435 |
| 長期借入れによる収入 | － | 129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,838 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 親会社による配当金の支払額 | -2,970 | -4,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,020 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,665 | -4,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,651 | 9,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,855 | 171,112 |
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