四半期報告書-第123期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022年8月2日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,272 | 468 |
| 減価償却費 | 8,060 | 9,140 |
| 減損損失 | － | 609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -341 | -480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,584 | 3,430 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 151 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -971 |
| 支払利息 | 154 | 311 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 7,130 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,869 | 18,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -444 | -1,595 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,241 | 3,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,395 | -14,571 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,824 | 561 |
| その他 | -1,480 | -4,042 |
| 小計 | 33,413 | 22,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 971 |
| 利息の支払額 | -154 | -311 |
| 独禁法関連損失の支払額 | － | -68 |
| 法人税等の支払額 | -5,484 | -7,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,609 | 15,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,462 | -35,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,734 | 30,288 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -168 | -4,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,025 | -8,206 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 108 | 216 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -42 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,854 | -18,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 435 | 683 |
| 長期借入れによる収入 | 129 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -4,494 | -4,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -665 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,729 | -5,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | 1,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,257 | -6,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,581 | 163,240 |
