小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月8日 11:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 468 | 18,815 |
| 減価償却費 | 9,140 | 10,036 |
| 減損損失 | 609 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 183 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -58 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -480 | -468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 3,142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38 | 359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -971 | -1,559 |
| 支払利息 | 311 | 165 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,096 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7,130 | 189 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 247 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,058 | 16,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,595 | 1,844 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,644 | -6,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,571 | -5,128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 561 | 74 |
| その他 | -4,042 | -1,412 |
| 小計 | 22,159 | 35,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 1,531 |
| 利息の支払額 | -311 | -165 |
| 独禁法関連損失の支払額 | -68 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,134 | -8,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,616 | 27,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35,921 | -28,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,288 | 28,975 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,242 | -10,261 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 1,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,206 | -10,265 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 216 | -145 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -227 | 1,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,091 | -16,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 683 | -5,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,251 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -4,495 | -4,797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | -1,176 |
| その他 | － | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,271 | -21,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,406 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,341 | -9,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,798 | 136,475 |
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