キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,993 | -6,182 |
| 減価償却費 | 7,580 | 8,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 7 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -495 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,511 | 3,391 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -978 | -805 |
| 支払利息 | 235 | 168 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 133 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,441 | 35,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -8,461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,716 | 2,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,497 | -20,947 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,197 | 368 |
| その他 | -39 | -597 |
| 小計 | 40,533 | 14,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 978 | 805 |
| 利息の支払額 | -235 | -168 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -91 |
| 法人税等の支払額 | -6,798 | -4,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,477 | 10,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40,937 | -22,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,703 | 44,961 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -118 | -171 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | 418 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,668 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,121 | -8,216 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 35 | 163 |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -132 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,237 | 14,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -303 | 2,164 |
| 長期借入れによる収入 | 159 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,008 | -8,838 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,950 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -7,724 | -2,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,440 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,269 | -10,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -745 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,226 | 14,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,202 | 118,854 |
