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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,872	37,496
減価償却費	19,101	20,755
減損損失	609	135
持分法による投資損益（△は益）	345	363
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	-130
退職給付に係る資産・負債の増減額	-663	-847
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,154	783
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,212	-893
受取利息及び受取配当金	-1,413	-2,484
受取保険金等	－	-37
支払利息	667	303
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,116
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	7,297	247
有形固定資産除売却損益（△は益）	420	410
災害損失	374	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,373	4,439
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,403	1,709
その他の流動資産の増減額（△は増加）	5,501	-2,343
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,422	-1,248
未払費用の増減額（△は減少）	-388	1,825
その他	-3,642	-1,569
小計	37,992	57,798
利息及び配当金の受取額	1,411	2,429
利息の支払額	-667	-303
独禁法関連損失の支払額	-68	－
保険金等の受取額	－	37
法人税等の支払額	-9,543	-11,358
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,124	48,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-60,529	-49,122
定期預金の払戻による収入	52,157	41,941
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-8,161	-20,504
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	－	2,075
有形固定資産の取得による支出	-18,869	-18,752
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)	-84	-186
貸付けによる支出		-3
貸付金の回収による収入	3	1
その他	-199	1,396
投資活動によるキャッシュ・フロー	-35,685	-43,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,305	-4,337
長期借入金の返済による支出	-635	－
自己株式の取得による支出	－	-35,000
ストックオプションの行使による収入	0	0
親会社による配当金の支払額	-4,823	-5,143
非支配株主への配当金の支払額	-1,195	-1,418
その他	－	-103
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,960	-46,002
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,711	1,430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-16,810	-39,124
現金及び現金同等物の四半期末残高	152,771	106,673

小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート