小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,872 | 37,496 |
| 減価償却費 | 19,101 | 20,755 |
| 減損損失 | 609 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 345 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -130 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -663 | -847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,154 | 783 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,212 | -893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,413 | -2,484 |
| 受取保険金等 | － | -37 |
| 支払利息 | 667 | 303 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,116 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7,297 | 247 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 420 | 410 |
| 災害損失 | 374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,373 | 4,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,403 | 1,709 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,501 | -2,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,422 | -1,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -388 | 1,825 |
| その他 | -3,642 | -1,569 |
| 小計 | 37,992 | 57,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,411 | 2,429 |
| 利息の支払額 | -667 | -303 |
| 独禁法関連損失の支払額 | -68 | － |
| 保険金等の受取額 | － | 37 |
| 法人税等の支払額 | -9,543 | -11,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,124 | 48,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60,529 | -49,122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,157 | 41,941 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,161 | -20,504 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 2,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,869 | -18,752 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | -84 | -186 |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -199 | 1,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,685 | -43,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,305 | -4,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -4,823 | -5,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,195 | -1,418 |
| その他 | － | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,960 | -46,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,711 | 1,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,810 | -39,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,771 | 106,673 |
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