小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,812 | 13,872 |
| 減価償却費 | 16,568 | 19,101 |
| 減損損失 | － | 609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 304 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -704 | -663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 757 | 2,154 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,237 | -1,413 |
| 支払利息 | 311 | 667 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 7,297 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 234 | 420 |
| 災害損失 | － | 374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,375 | 2,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,229 | -2,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,625 | 5,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,491 | -7,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,591 | -388 |
| その他 | -3,740 | -3,642 |
| 小計 | 45,942 | 37,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,234 | 1,411 |
| 利息の支払額 | -311 | -667 |
| 独禁法関連損失の支払額 | － | -68 |
| 法人税等の支払額 | -6,724 | -9,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,141 | 29,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43,713 | -60,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,667 | 52,157 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -346 | -8,161 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,597 | -18,869 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 285 | -84 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -326 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,029 | -35,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,857 | -5,305 |
| 長期借入れによる収入 | 319 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -635 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -4,819 | -4,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -988 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,872 | -11,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 1,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,414 | -16,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,581 | 152,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
