キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,215 | 25,812 |
| 減価償却費 | 17,764 | 16,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 276 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 275 | -704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 615 | 757 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -282 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -1,237 |
| 支払利息 | 303 | 311 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 373 | 234 |
| 関係会社出資金売却益 | -2 | － |
| 独禁法関連損失 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,090 | 33,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,029 | -10,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,387 | -3,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,516 | -13,491 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,655 | 1,591 |
| その他 | -2,332 | -3,740 |
| 小計 | 23,689 | 45,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 1,234 |
| 利息の支払額 | -303 | -311 |
| 損害賠償金の支払額 | -91 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,246 | -6,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,124 | 40,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34,934 | -43,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,020 | 35,667 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -203 | -346 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 728 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 2,221 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,437 | -13,597 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 296 | 285 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | 88 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,781 | -22,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,594 | 1,857 |
| 長期借入れによる収入 | － | 319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,958 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,215 | -4,819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,384 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,966 | -3,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,246 | 14,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,855 | 176,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
