キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,480 | 10,215 |
| 減価償却費 | 16,118 | 17,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 105 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -640 | 275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 702 | 615 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -405 | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,366 | -1,078 |
| 支払利息 | 508 | 303 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -63 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 295 | 373 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -2 |
| 独禁法関連損失 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,186 | 5,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,992 | -9,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,919 | 2,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 958 | -4,516 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,397 | 3,655 |
| その他 | -690 | -2,332 |
| 小計 | 55,723 | 23,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,363 | 1,076 |
| 利息の支払額 | -508 | -303 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -91 |
| 法人税等の支払額 | -10,292 | -6,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,287 | 18,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -71,546 | -34,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,675 | 60,020 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -505 | -203 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 29 | 728 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,221 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,668 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,525 | -20,437 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 102 | 296 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -924 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,361 | 7,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | 2,594 |
| 長期借入れによる収入 | 910 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,648 | -8,958 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,388 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -8,357 | -3,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,270 | -2,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,795 | -11,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,206 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,076 | 14,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,202 | 118,449 |
