キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 48,274 | 42,480 |
減価償却費 | 14,619 | 16,118 |
株式報酬費用 | 44 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | 105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 124 | -1 |
退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | -535 | -640 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 693 | 702 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -82 | -405 |
受取利息及び受取配当金 | -1,289 | -1,366 |
支払利息 | 428 | 508 |
たな卸資産評価損 | 268 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -27 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -16 | 295 |
環境対策引当金繰入額 | 332 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,546 | 5,186 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,789 | -2,992 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,346 | -7,919 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,549 | 958 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,170 | 3,397 |
その他 | 7,948 | -690 |
小計 | 68,834 | 55,723 |
利息及び配当金の受取額 | 1,289 | 1,363 |
利息の支払額 | -428 | -508 |
法人税等の支払額 | -20,380 | -10,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,315 | 46,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -84,300 | -71,546 |
定期預金の払戻による収入 | 92,561 | 79,675 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10 | -505 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,668 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,627 | -28,525 |
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 708 | 102 |
貸付けによる支出 | -2 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
その他 | -821 | -924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,487 | -24,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,373 | -40 |
長期借入れによる収入 | 655 | 910 |
長期借入金の返済による支出 | -1,973 | -2,648 |
自己株式の取得による支出 | | |
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -9,388 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,144 | - |
親会社による配当金の支払額 | -9,638 | -8,357 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,777 | -2,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,217 | -21,795 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | -1,206 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,301 | -1,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,993 | 96,916 |