小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書-第125期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,496 | 18,953 |
| 減価償却費 | 20,755 | 21,010 |
| 減損損失 | 135 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 363 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -104 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -847 | -1,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 783 | 805 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -893 | -849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,484 | -3,327 |
| 受取損害賠償金等 | -37 | － |
| 支払利息 | 303 | 202 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,116 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 247 | 190 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 410 | 1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,439 | 14,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,709 | -1,794 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,343 | 3,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248 | -7,221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,825 | 2,611 |
| その他 | -1,569 | -629 |
| 小計 | 57,798 | 47,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,429 | 3,288 |
| 利息の支払額 | -303 | -202 |
| 損害賠償金等の受取額 | 37 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,358 | -11,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,603 | 39,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49,122 | -124,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,941 | 137,543 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -20,504 | -98 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,075 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,752 | -25,206 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | -186 | -418 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 1,396 | 2,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,155 | -7,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,337 | -3,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,000 | -26,103 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -5,143 | -8,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,418 | -1,355 |
| その他 | -103 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,002 | -40,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,430 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,124 | -10,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,673 | 124,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
