小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第126期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,953 | 20,093 |
| 減価償却費 | 21,010 | 21,056 |
| のれん償却額 | － | 488 |
| 減損損失 | － | 1,482 |
| 退職給付制度改定益 | － | -438 |
| 事業整理損 | － | 1,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -5 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -1,351 | -1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 805 | 1,283 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -849 | -402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,327 | -3,386 |
| 支払利息 | 202 | 55 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -507 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | 43 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,038 | 644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,302 | 7,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,794 | 93 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,327 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,221 | -6,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,611 | 2,813 |
| その他 | -629 | 7,054 |
| 小計 | 47,171 | 51,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,288 | 3,386 |
| 利息の支払額 | -202 | -55 |
| 事業整理損の支払額 | － | -1,022 |
| 法人税等の支払額 | -11,197 | -8,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,060 | 45,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -124,307 | -38,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,543 | 89,487 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -98 | -59 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 2,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,206 | -31,837 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | -418 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 2,736 | -1,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,251 | 19,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,965 | -3,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,103 | -12,411 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -8,612 | -7,943 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,355 | -3,555 |
| その他 | -428 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,466 | -28,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,641 | 2,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,299 | 39,124 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 124,260 | 140,389 |
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