小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 59,489 | 64,583 |
| 減価償却費 | 44,000 | 43,716 |
| のれん償却額 | － | 253 |
| 減損損失 | 681 | 262 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 358 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | -304 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -1,560 | -2,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | -353 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,172 | -1,152 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,173 | -6,592 |
| 受取補償金 | － | -8,624 |
| 受取損害賠償金等 | -37 | － |
| 支払利息 | 548 | 336 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,192 | -4,962 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 691 | 712 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 718 | 2,030 |
| 損害補償金 | 5,913 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,986 | -1,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,678 | -812 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -698 | 7,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,338 | -1,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,890 | 2,150 |
| その他 | -972 | 997 |
| 小計 | 109,189 | 92,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,080 | 6,530 |
| 利息の支払額 | -548 | -336 |
| 損害補償金の支払額 | -20 | -68 |
| 補償金の受取額 | － | 8,624 |
| 損害賠償金等の受取額 | 37 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,368 | -18,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,370 | 88,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -139,049 | -210,649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,585 | 211,733 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -27,756 | -360 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,388 | 9,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,115 | -48,286 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | -210 | -912 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 結の範囲の変更を伴う関係会社への出資による収入 | － | 495 |
| その他 | 2,005 | -2,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,155 | -40,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,899 | -8,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,000 | -50,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -12,834 | -16,889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,426 | -1,380 |
| その他 | -516 | -1,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,677 | -78,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,224 | -2,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,237 | -33,295 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 134,560 | 101,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
