キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 963億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -501億5500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -596億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 405 | -426 | -10 | -21 | -283 | 167 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 313 | -288 | 4 | 24 | -272 | 197 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 338 | -43 | -127 | 295 | -111 | 362 | 通期 | 485 | -168 | -209 | 317 | -144 | 302 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 222 | -176 | -51 | 46 | -39 | 293 | 2Q | 286 | -271 | -94 | 16 | -82 | 216 | 3Q | 423 | -368 | -93 | 55 | -135 | 255 | 通期 | 510 | -378 | -200 | 132 | -178 | 229 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -6 | -15 | -1 | -20 | -51 | 205 | 2Q | 66 | -117 | 2 | -50 | -101 | 174 | 3Q | 186 | -135 | -63 | 52 | -160 | 211 | 通期 | 321 | -272 | -46 | 49 | -229 | 232 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 190 | -113 | -61 | 77 | -50 | 243 | 2Q | 303 | -250 | -67 | 54 | -116 | 212 | 3Q | 354 | -309 | -62 | 45 | -196 | 219 | 通期 | 421 | -419 | -28 | 2 | -271 | 220 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 120 | -74 | -9 | 46 | -78 | 261 | 2Q | 204 | -210 | 17 | -6 | -170 | 236 | 3Q | 273 | -285 | 61 | -12 | -254 | 281 | 通期 | 356 | -360 | 54 | -5 | -329 | 278 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 199 | -136 | -55 | 62 | -88 | 282 | 2Q | 336 | -311 | -60 | 25 | -217 | 251 | 3Q | 466 | -384 | -90 | 82 | -332 | 289 | 通期 | 733 | -555 | -144 | 178 | -428 | 331 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 238 | -145 | -91 | 94 | -110 | 337 | 2Q | 296 | -290 | -27 | 6 | -225 | 300 | 3Q | 489 | -409 | -90 | 80 | -322 | 309 | 通期 | 738 | -628 | -101 | 111 | -422 | 319 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 323 | -83 | -138 | 241 | -79 | 401 | 2Q | 423 | -260 | -118 | 163 | -162 | 340 | 3Q | 716 | -343 | -155 | 373 | -277 | 528 | 通期 | 984 | -725 | -166 | 259 | -394 | 395 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 303 | -126 | -73 | 176 | -95 | 506 | 2Q | 570 | -370 | -111 | 199 | -193 | 400 | 3Q | 737 | -445 | -161 | 291 | -310 | 444 | 通期 | 948 | -673 | -176 | 275 | -411 | 411 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 309 | -66 | -110 | 243 | -141 | 546 | 2Q | 493 | -225 | -92 | 268 | -306 | 584 | 3Q | 706 | -330 | -135 | 376 | -388 | 639 | 通期 | 967 | -259 | -131 | 708 | -540 | 980 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 345 | -122 | -193 | 222 | -141 | 1,002 | 2Q | 463 | -244 | -218 | 219 | -285 | 969 | 3Q | 658 | -297 | -321 | 361 | -423 | 1,012 | 通期 | 850 | -447 | -320 | 402 | -567 | 1,042 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 105 | 147 | -107 | 252 | -82 | 1,189 | 2Q | 181 | 78 | -120 | 259 | -204 | 1,184 | 3Q | 494 | 11 | -161 | 505 | -275 | 1,395 | 通期 | 750 | -11 | -183 | 739 | -378 | 1,619 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 286 | -149 | -47 | 138 | -70 | 1,711 | 2Q | 401 | -220 | -39 | 181 | -136 | 1,763 | 3Q | 453 | -323 | -78 | 130 | -211 | 1,681 | 通期 | 657 | -522 | -85 | 136 | -348 | 1,696 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 156 | -181 | -53 | -25 | -82 | 1,632 | 2Q | 291 | -357 | -120 | -66 | -189 | 1,528 | 3Q | 445 | -444 | -193 | 1 | -276 | 1,508 | 通期 | 598 | -715 | -133 | -118 | -424 | 1,458 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 279 | -170 | -215 | 110 | -103 | 1,365 | 2Q | 486 | -432 | -460 | 54 | -188 | 1,067 | 3Q | 812 | -606 | -612 | 206 | -287 | 1,059 | 通期 | 964 | -502 | -597 | 462 | -371 | 1,346 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 405億2200万
- 2009年3月（連） -22.83%
- 312億7100万
- 2010年3月（連） +54.99%
- 484億6800万
- 2011年3月（連） +5.2%
- 509億8800万
- 2012年3月（連） -37.1%
- 320億7400万
- 2013年3月（連） +31.38%
- 421億3800万
- 2014年3月（連） -15.58%
- 355億7200万
- 2015年3月（連） +106.03%
- 732億8900万
- 2016年3月（連） +0.74%
- 738億2800万
- 2017年3月（連） +33.27%
- 983億8800万
- 2018年3月（連） -3.65%
- 947億9300万
- 2019年3月（連） +1.98%
- 966億6600万
- 2020年3月（連） -12.1%
- 849億7200万
- 2021年3月（連） -11.78%
- 749億6200万
- 2022年3月（連） -12.35%
- 657億700万
- 2023年3月（連） -9.05%
- 597億6200万
- 2024年3月（連） +61.26%
- 963億7000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -425億9100万
- 2009年3月（連）投入-32.29%
- -288億4000万
- 2010年3月（連）投入-41.74%
- -168億300万
- 2011年3月（連）投入+124.88%
- -377億8700万
- 2012年3月（連）投入-28.06%
- -271億8500万
- 2013年3月（連）投入+54.3%
- -419億4700万
- 2014年3月（連）投入-14.11%
- -360億3000万
- 2015年3月（連）投入+54.11%
- -555億2600万
- 2016年3月（連）投入+13.06%
- -627億7700万
- 2017年3月（連）投入+15.47%
- -724億8600万
- 2018年3月（連）投入-7.21%
- -672億6000万
- 2019年3月（連）投入-61.48%
- -259億600万
- 2020年3月（連）投入+72.65%
- -447億2800万
- 2021年3月（連）投入-97.56%
- -10億9300万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -521億5100万
- 2023年3月（連）投入+37.18%
- -715億3900万
- 2024年3月（連）投入-29.89%
- -501億5500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億1900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 4億3100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -209億4600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -200億2300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -46億400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -28億1200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 53億7700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -143億7600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -100億6200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -166億2400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -176億3300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -130億6300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -320億1000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -183億2400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -84億9100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -132億8100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -596億7700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -20億6900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 24億3100万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 316億6500万
- 2011年3月（連） -58.31%
- 132億100万
- 2012年3月（連） -62.96%
- 48億8900万
- 2013年3月（連） -96.09%
- 1億9100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億5800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 177億6300万
- 2016年3月（連） -37.79%
- 110億5100万
- 2017年3月（連） +134.39%
- 259億200万
- 2018年3月（連） +6.3%
- 275億3300万
- 2019年3月（連） +157%
- 707億6000万
- 2020年3月（連） -43.13%
- 402億4400万
- 2021年3月（連） +83.55%
- 738億6900万
- 2022年3月（連） -81.65%
- 135億5600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -117億7700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 462億1500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -283億600万
- 2009年3月（連）減少-3.95%
- -271億8900万
- 2010年3月（連）減少-46.86%
- -144億4700万
- 2011年3月（連）増加+22.97%
- -177億6500万
- 2012年3月（連）増加+29.09%
- -229億3300万
- 2013年3月（連）増加+18.18%
- -271億300万
- 2014年3月（連）増加+21.41%
- -329億600万
- 2015年3月（連）増加+30.16%
- -428億3100万
- 2016年3月（連）減少-1.42%
- -422億2400万
- 2017年3月（連）減少-6.75%
- -393億7500万
- 2018年3月（連）増加+4.42%
- -411億1600万
- 2019年3月（連）増加+31.34%
- -540億
- 2020年3月（連）増加+5%
- -567億
- 2021年3月（連）減少-33.33%
- -378億
- 2022年3月（連）減少-7.94%
- -348億
- 2023年3月（連）増加+21.84%
- -424億
- 2024年3月（連）減少-12.46%
- -371億1500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 167億900万
- 2009年3月（連） +17.73%
- 196億7200万
- 2010年3月（連） +53.46%
- 301億8900万
- 2011年3月（連） -24.14%
- 229億200万
- 2012年3月（連） +1.38%
- 232億1700万
- 2013年3月（連） -5.28%
- 219億9200万
- 2014年3月（連） +26.18%
- 277億5000万
- 2015年3月（連） +19.21%
- 330億8200万
- 2016年3月（連） -3.62%
- 318億8600万
- 2017年3月（連） +23.88%
- 395億
- 2018年3月（連） +3.92%
- 410億5000万
- 2019年3月（連） +138.72%
- 979億9300万
- 2020年3月（連） +6.34%
- 1042億200万
- 2021年3月（連） +55.33%
- 1618億5500万
- 2022年3月（連） +4.77%
- 1695億8100万
- 2023年3月（連） -14.02%
- 1457億9800万
- 2024年3月（連） -7.71%
- 1345億6000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.61%
- 2009年3月（連）
- 7.81%
- 2010年3月（連）
- 11.87%
- 2011年3月（連）
- 11.89%
- 2012年3月（連）
- 7.44%
- 2013年3月（連）
- 8.91%
- 2014年3月（連）
- 5.95%
- 2015年3月（連）
- 10.37%
- 2016年3月（連）
- 9.08%
- 2017年3月（連）
- 11.69%
- 2018年3月（連）
- 11.17%
- 2019年3月（連）
- 11.7%
- 2020年3月（連）
- 10.61%
- 2021年3月（連）
- 10.61%
- 2022年3月（連）
- 8.64%
- 2023年3月（連）
- 6.91%
- 2024年3月（連）
- 10.14%