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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	27,093	33,004
減価償却費	19,517	17,827
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-252	-99
退職給付引当金の増減額（△は減少）	545	996
賞与引当金の増減額（△は減少）	213	-46
受取利息及び受取配当金	-1,078	-1,143
支払利息	666	574
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-8	-502
有価証券及び投資有価証券評価損	2,949	3,031
持分法による投資損益（△は益）	-5	-4
有形固定資産売却損益（△は益）	51	233
売上債権の増減額（△は増加）	-20,744	2,970
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,509	987
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-14	-9,347
仕入債務の増減額（△は減少）	8,791	2,800
未払費用の増減額（△は減少）	2,171	394
役員賞与の支給額	-329	-317
課徴金引当金繰入額	－	3,428
その他	767	-1,018
小計	43,842	53,768
利息及び配当金の受取額	1,078	1,143
利息の支払額	-666	-574
損害賠償金の支払額	-921	-604
法人税等の支払額	-11,259	-11,595
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,074	42,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金他の預入による支出	-31,483	-52,785
定期預金他の払戻による収入	27,631	34,959
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-2,408	-16
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	1,758	2,256
有形固定資産の取得による支出	-22,933	-27,103
有形固定資産の売却・除却による収支（△は支出）	219	149
その他の投資他の増減（△は増加）	-22	553
貸付けによる支出	-23	-16
貸付金の回収による収入	76	56
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,185	-41,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	997	1,723
長期借入れによる収入	629	1,874
長期借入金の返済による支出	-1,602	-914
自己株式の取得による支出	-2	-1
自己株式の売却による収入	0	－
親会社による配当金の支払額	-2,893	-3,214
少数株主への配当金の支払額	-1,733	-2,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,604	-2,812
現金及び現金同等物に係る換算差額	30	1,396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	315	-1,225
現金及び現金同等物の期首残高	22,902	23,217
現金及び現金同等物の期末残高	23,217	21,992

小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート