小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,093 | 33,004 |
| 減価償却費 | 19,517 | 17,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 545 | 996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -1,143 |
| 支払利息 | 666 | 574 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -502 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損 | 2,949 | 3,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 51 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,744 | 2,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,509 | 987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14 | -9,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,791 | 2,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,171 | 394 |
| 役員賞与の支給額 | -329 | -317 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 3,428 |
| その他 | 767 | -1,018 |
| 小計 | 43,842 | 53,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,078 | 1,143 |
| 利息の支払額 | -666 | -574 |
| 損害賠償金の支払額 | -921 | -604 |
| 法人税等の支払額 | -11,259 | -11,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,074 | 42,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金他の預入による支出 | -31,483 | -52,785 |
| 定期預金他の払戻による収入 | 27,631 | 34,959 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,408 | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,758 | 2,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,933 | -27,103 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支（△は支出） | 219 | 149 |
| その他の投資他の増減（△は増加） | -22 | 553 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,185 | -41,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 997 | 1,723 |
| 長期借入れによる収入 | 629 | 1,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,602 | -914 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -2,893 | -3,214 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,733 | -2,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,604 | -2,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 1,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,902 | 23,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,217 | 21,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
