小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,004 | 46,596 |
| 減価償却費 | 17,827 | 21,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 996 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | 781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 141 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 100 | 5,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,143 | -2,463 |
| 支払利息 | 574 | 828 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -502 | -983 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損 | 3,031 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 233 | 306 |
| 独禁法関連損失 | － | 5,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,970 | -8,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 987 | -10,508 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,347 | -8,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,800 | 14,524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 394 | -1,166 |
| 役員賞与の支給額 | -317 | － |
| 課徴金引当金繰入額 | 3,428 | － |
| その他 | -1,118 | 769 |
| 小計 | 53,768 | 65,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 2,463 |
| 利息の支払額 | -574 | -828 |
| 損害賠償金の支払額 | -604 | -5,371 |
| 罰課金の支払額 | － | -9,393 |
| 法人税等の支払額 | -11,595 | -16,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,138 | 35,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金他の預入による支出 | -52,785 | -65,390 |
| 定期預金他の払戻による収入 | 34,959 | 52,050 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,256 | 9,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,103 | -32,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 356 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 40 |
| その他の投資他の増減 | 553 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,947 | -36,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,723 | 8,558 |
| 長期借入れによる収入 | 1,874 | 3,934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914 | -1,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 888 |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,214 | -3,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,280 | -3,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,812 | 5,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,396 | 838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,225 | 5,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,992 | 27,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
