小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,591 | 27,093 |
| 減価償却費 | 21,253 | 19,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 624 | 545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -1,078 |
| 支払利息 | 759 | 666 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,328 | 2,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 495 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,986 | -20,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 3,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,567 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,893 | 8,791 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -248 | 2,171 |
| 役員賞与の支給額 | -322 | -329 |
| 損害賠償引当金繰入額 | 9,647 | － |
| その他 | 1,541 | 767 |
| 小計 | 57,990 | 43,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,145 | 1,078 |
| 利息の支払額 | -759 | -666 |
| 損害賠償金の支払額 | -160 | -921 |
| 法人税等の支払額 | -7,227 | -11,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,988 | 32,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金他の預入による支出 | -49,956 | -31,483 |
| 定期預金他の払戻による収入 | 25,743 | 27,631 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,340 | -2,408 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,373 | 1,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,765 | -22,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 219 |
| 貸付けによる支出 | -121 | -23 |
| その他の投資他の増減（△は増加） | -16 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,787 | -27,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,858 | 997 |
| 長期借入れによる収入 | 3,159 | 629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -1,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,212 | -2,893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,408 | -1,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,023 | -4,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,287 | 315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,189 | 22,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,902 | 23,217 |
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