小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,731 | 17,591 |
| 減価償却費 | 24,296 | 21,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,263 | -216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 977 | 624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 239 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -1,145 |
| 支払利息 | 740 | 759 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 4,369 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 12,982 | 2,328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 180 | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,394 | 11,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,989 | 28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,151 | -2,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,057 | -3,893 |
| 未払費用他の増減額（△は減少） | -287 | -248 |
| 役員賞与の支給額 | -329 | -322 |
| 損害賠償引当金繰入額 | － | 9,647 |
| その他 | 421 | 1,541 |
| 小計 | 52,761 | 57,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,336 | 1,145 |
| 利息の支払額 | -740 | -759 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -160 |
| 法人税等の支払額 | -4,889 | -7,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,468 | 50,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金他の預入による支出 | -8,619 | -49,956 |
| 定期預金他の払戻による収入 | 838 | 25,743 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,563 | -1,340 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 11,994 | 5,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,447 | -17,765 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支（△は支出） | -102 | 102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 814 | 193 |
| その他の投資他の増減（△は増加） | -254 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -465 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,803 | -37,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,576 | -17,858 |
| 長期借入れによる収入 | 15,685 | 3,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,501 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 親会社による配当金の支払額 | -2,572 | -3,212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -978 | -1,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,946 | -20,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,518 | -7,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,672 | 30,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,189 | 22,902 |
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