小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,980 | 13,731 |
| 減価償却費 | 26,716 | 24,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | 12,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 440 | 977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,306 | -1,336 |
| 支払利息 | 1,178 | 740 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 458 | 4,369 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 12,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 658 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,390 | -18,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 895 | -4,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,130 | -10,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,876 | 18,057 |
| 未払費用他の増減額（△は減少） | -1,272 | -287 |
| 役員賞与の支給額 | -397 | -329 |
| その他 | -3,346 | 421 |
| 小計 | 40,128 | 52,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,306 | 1,336 |
| 利息の支払額 | -1,178 | -740 |
| 法人税等の支払額 | -9,985 | -4,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,271 | 48,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金他の預入による支出 | -1,299 | -8,619 |
| 定期預金他の払戻による収入 | 223 | 838 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,036 | -6,563 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 15,679 | 11,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,189 | -14,447 |
| 有形固定資産の売却・除却による収入／支出 | 225 | -102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 553 | 814 |
| その他の投資他の増減（△は増加） | 543 | -254 |
| 貸付けによる支出 | -539 | -465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,840 | -16,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,252 | -19,576 |
| 長期借入れによる収入 | 6,869 | 15,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,140 | -13,501 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,857 | -2,572 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,688 | -978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431 | -20,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,964 | 10,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,709 | 19,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,672 | 30,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
