有価証券報告書-第110期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,980 | 13,731 |
減価償却費 | 26,716 | 24,296 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 179 | 12,263 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 440 | 977 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 301 | 239 |
受取利息及び受取配当金 | -2,306 | -1,336 |
支払利息 | 1,178 | 740 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 458 | 4,369 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 12,982 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -10 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 658 | 180 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,390 | -18,394 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 895 | -4,989 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,130 | -10,151 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,876 | 18,057 |
未払費用他の増減額(△は減少) | -1,272 | -287 |
役員賞与の支給額 | -397 | -329 |
その他 | -3,346 | 421 |
小計 | 40,128 | 52,761 |
利息及び配当金の受取額 | 2,306 | 1,336 |
利息の支払額 | -1,178 | -740 |
法人税等の支払額 | -9,985 | -4,889 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,271 | 48,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金他の預入による支出 | -1,299 | -8,619 |
定期預金他の払戻による収入 | 223 | 838 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,036 | -6,563 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 15,679 | 11,994 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,189 | -14,447 |
有形固定資産の売却・除却による収入/支出 | 225 | -102 |
長期貸付金の回収による収入 | 553 | 814 |
その他の投資他の増減(△は増加) | 543 | -254 |
貸付けによる支出 | -539 | -465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,840 | -16,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,252 | -19,576 |
長期借入れによる収入 | 6,869 | 15,685 |
長期借入金の返済による支出 | -4,140 | -13,501 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
自己株式の売却による収入 | - | - |
親会社による配当金の支払額 | -3,857 | -2,572 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,688 | -978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 431 | -20,946 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,964 | 10,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,709 | 19,672 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,672 | 30,189 |