小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,097 | 7,980 |
| 減価償却費 | 25,140 | 26,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 426 | 440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 780 | 301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,249 | -2,306 |
| 支払利息 | 1,399 | 1,178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 225 | 658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | 24,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,534 | 895 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,663 | 3,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158 | -18,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,772 | -4,618 |
| 役員賞与の支給額 | -280 | -397 |
| 小計 | 50,957 | 40,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,249 | 2,306 |
| 利息の支払額 | -1,399 | -1,178 |
| 法人税等の支払額 | -11,285 | -9,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,522 | 31,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -306 | -1,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 429 | 223 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -41,830 | -17,036 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 28,829 | 15,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,306 | -27,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | 225 |
| 貸付けによる支出 | -642 | -539 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 330 | 553 |
| その他の投資他の増減（△は増加） | -1,498 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,591 | -28,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,242 | 3,252 |
| 長期借入れによる収入 | 11,025 | 6,869 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,427 | -4,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,524 | -3,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -844 | -1,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | 431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,287 | 2,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,996 | 16,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,709 | 19,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
