小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月3日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,343 | 26,150 |
| 減価償却費 | 13,151 | 15,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 239 | 731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -399 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -1,863 |
| 支払利息 | 423 | 588 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -757 | -983 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,031 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 199 | 249 |
| 独禁法関連損失 | － | 5,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,104 | 6,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147 | -10,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,148 | -9,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,691 | 11,606 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 853 | 1,777 |
| 役員賞与の支給額 | -317 | － |
| その他 | 1,067 | 1,295 |
| 小計 | 45,200 | 47,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 1,863 |
| 利息の支払額 | -423 | -588 |
| 損害賠償金の支払額 | -604 | -3,861 |
| 課徴金の支払額 | － | -3,428 |
| 法人税等の支払額 | -9,615 | -13,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,432 | 27,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -44,957 | -52,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,039 | 38,331 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,403 | 9,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,591 | -25,360 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | -10 | 58 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 35 |
| その他 | 166 | 1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,925 | -28,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,393 | 11,236 |
| 長期借入れによる収入 | 1,342 | 1,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798 | -740 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -6 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 888 |
| 配当金の支払額 | -3,084 | -3,716 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,235 | -2,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,168 | 6,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376 | 1,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,285 | 6,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,217 | 21,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,932 | 28,146 |
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