小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月1日 11:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,908 | 22,343 |
| 減価償却費 | 14,628 | 13,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264 | 125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 431 | 239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -874 |
| 支払利息 | 516 | 423 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -757 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損 | 1,053 | 3,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 52 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486 | 19,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -996 | -147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,091 | -8,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,021 | -4,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,659 | 853 |
| 役員賞与の支給額 | -329 | -317 |
| その他 | -57 | 1,067 |
| 小計 | 29,010 | 45,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 874 |
| 利息の支払額 | -516 | -423 |
| 損害賠償金の支払額 | -690 | -604 |
| 法人税等の支払額 | -10,033 | -9,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,640 | 35,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,915 | -44,957 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,271 | 32,039 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,375 | -12 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,636 | 1,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,022 | -19,591 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支（△は支出） | 35 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 48 |
| その他 | -144 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,466 | -30,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,075 | -1,393 |
| 長期借入れによる収入 | 583 | 1,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370 | -798 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,772 | -3,084 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,703 | -2,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,338 | -6,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -677 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,841 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,902 | 21,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,061 | 21,932 |
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