小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月1日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,208 | 14,908 |
| 減価償却費 | 16,260 | 14,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 636 | 431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -442 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -920 | -869 |
| 支払利息 | 539 | 516 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,328 | 1,053 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 125 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,280 | -486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -875 | -996 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,367 | -4,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,302 | 3,021 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 456 | 1,659 |
| 役員賞与の支給額 | -322 | -329 |
| 損害賠償引当金の繰入額 | 8,213 | － |
| その他 | 2,545 | -57 |
| 小計 | 48,447 | 29,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 869 |
| 利息の支払額 | -539 | -516 |
| 損害賠償金の支払額 | -146 | -690 |
| 法人税等の支払額 | -6,409 | -10,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,272 | 18,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37,192 | -24,915 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,888 | 27,271 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,240 | -1,375 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,343 | 1,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,532 | -16,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -113 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 64 |
| その他 | -156 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,760 | -13,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,607 | -1,075 |
| 長期借入れによる収入 | 1,158 | 583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -1,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,068 | -2,772 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,378 | -1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,312 | -6,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -889 | -677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,689 | -1,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,189 | 25,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,500 | 21,061 |
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