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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-345	11,208
減価償却費	17,870	16,260
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12,192	87
退職給付引当金の増減額（△は減少）	781	636
賞与引当金の増減額（△は減少）	118	-442
受取利息及び受取配当金	-1,006	-920
支払利息	555	539
持分法による投資損益（△は益）	-8	-2
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	4,369	－
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	56	2,328
有形固定資産売却損益（△は益）	106	125
売上債権の増減額（△は増加）	-2,260	16,280
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8,294	-875
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-651	-4,367
仕入債務の増減額（△は減少）	10,306	-3,302
未払費用の増減額（△は減少）	2,164	456
役員賞与の支給額	-329	-322
損害賠償引当金の増減額（△は減少）	－	8,213
その他	1,644	2,545
小計	37,269	48,447
利息及び配当金の受取額	1,006	920
利息の支払額	-555	-539
損害賠償金の支払額	－	-146
法人税等の支払額	-3,905	-6,409
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,815	42,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,060	-37,192
定期預金の払戻による収入	414	12,888
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-1,412	-1,240
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	8,659	2,343
有形固定資産の取得による支出	-11,133	-13,532
有形固定資産の売却による収入	-9	85
貸付けによる支出	-152	-113
貸付金の回収による収入	387	157
その他	-16	-156
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,319	-36,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,049	-5,607
長期借入れによる収入	2,430	1,158
長期借入金の返済による支出	-708	-414
自己株式の取得による支出	-2	-3
配当金の支払額	-2,440	-3,068
少数株主への配当金の支払額	-957	-1,378
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,726	-9,312
現金及び現金同等物に係る換算差額	-255	-889
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,515	-4,689
現金及び現金同等物の期首残高	19,672	36,187
現金及び現金同等物の四半期末残高	36,187	25,500

小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート