小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,172 | 49,074 |
| 減価償却費 | 35,811 | 41,324 |
| 減損損失 | － | 609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 656 | 684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 134 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -1,679 | -1,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 871 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,601 | -3,259 |
| 受取保険金 | － | -487 |
| 支払利息 | 781 | 921 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,067 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 10,196 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 429 | -11,144 |
| 災害損失 | － | 371 |
| 独禁法関連損失 | 68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,213 | -17,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,191 | -2,949 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,531 | 4,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,892 | 1,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,246 | -530 |
| その他 | -7,703 | -983 |
| 小計 | 77,286 | 71,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,596 | 3,234 |
| 利息の支払額 | -781 | -921 |
| 独禁法関連損失の支払額 | － | -68 |
| 保険金等の受取額 | － | 487 |
| 法人税等の支払額 | -13,392 | -14,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,707 | 59,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -141,365 | -164,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,651 | 152,781 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16,221 | -31,525 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,606 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,932 | -39,834 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 445 | 12,230 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5,805 |
| その他 | -1,336 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,151 | -71,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,241 | -2,032 |
| 長期借入れによる収入 | 336 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -383 | -628 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -8,684 | -8,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -998 | -1,198 |
| その他 | － | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,491 | -13,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,661 | 1,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,726 | -23,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,581 | 145,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
