小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月4日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,228 | 26,683 |
| 減価償却費 | 10,163 | 11,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 521 | 1,019 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 494 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,115 | -1,219 |
| 支払利息 | 381 | 424 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -983 | -429 |
| 退職給付制度終了益 | － | -936 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 173 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,565 | 4,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,984 | -1,885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,743 | 1,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,242 | -1,094 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,435 | 3,181 |
| その他 | 837 | 769 |
| 小計 | 35,230 | 43,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -381 | -424 |
| 損害賠償金の支払額 | -3,861 | -993 |
| 課徴金の支払額 | -3,428 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,268 | -9,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,407 | 33,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41,961 | -29,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,947 | 18,593 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 9,211 | 1,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,021 | -21,694 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 7 | 278 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 11 |
| その他 | 788 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,024 | -31,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,679 | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390 | 202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -328 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,928 | -2,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,916 | -3,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,746 | -5,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476 | 838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,605 | -2,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,597 | 25,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
