四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月1日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,335 | 18,228 |
減価償却費 | 8,468 | 10,163 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 456 | 521 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -122 | 494 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -292 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -436 | -1,115 |
支払利息 | 286 | 381 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -983 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3,021 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 90 | 173 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,709 | 8,565 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 254 | -3,984 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,515 | -2,743 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,265 | 2,242 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,908 | 2,435 |
役員賞与の支給額 | -317 | - |
その他 | 3,669 | 837 |
小計 | 36,249 | 35,230 |
利息及び配当金の受取額 | 436 | 1,115 |
利息の支払額 | -286 | -381 |
損害賠償金の支払額 | -604 | -3,861 |
課徴金の支払額 | - | -3,428 |
法人税等の支払額 | -5,449 | -8,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,346 | 20,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -29,567 | -41,961 |
定期預金の払戻による収入 | 16,457 | 27,947 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3 | 9,211 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,588 | -17,021 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 7 |
貸付けによる支出 | -8 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 18 |
その他 | -292 | 788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,952 | -21,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,297 | 5,679 |
長期借入れによる収入 | 838 | 1,390 |
長期借入金の返済による支出 | -481 | -476 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
配当金の支払額 | -1,606 | -1,928 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,196 | -2,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,742 | 1,746 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -711 | 476 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,059 | 1,605 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,217 | 21,158 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,158 | 23,597 |