小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月1日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,641 | 13,335 |
| 減価償却費 | 9,348 | 8,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187 | -292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -436 |
| 支払利息 | 337 | 286 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | -1 | 3,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 29 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | 14,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,922 | 254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,883 | -3,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,813 | -6,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,365 | 2,908 |
| 役員賞与の支給額 | -329 | -317 |
| その他 | -877 | 3,669 |
| 小計 | 14,426 | 36,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 436 |
| 利息の支払額 | -337 | -286 |
| 損害賠償金の支払額 | -457 | -604 |
| 法人税等の支払額 | -7,533 | -5,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,605 | 30,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,008 | -29,567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,839 | 16,457 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -924 | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,545 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,083 | -11,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 26 |
| その他 | -71 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,652 | -24,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,800 | -3,297 |
| 長期借入れによる収入 | 156 | 838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588 | -481 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,446 | -1,606 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,673 | -2,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248 | -6,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -751 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,550 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,902 | 17,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,352 | 21,158 |
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