小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月7日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,854 | 7,641 |
| 減価償却費 | 10,258 | 9,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 496 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 373 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -506 |
| 支払利息 | 398 | 337 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,328 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 92 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,375 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,365 | 2,922 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,266 | -1,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,909 | -3,813 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 1,365 |
| 役員賞与の支給額 | -322 | -329 |
| 損害賠償引当金の繰入額 | 6,779 | － |
| その他 | 905 | -877 |
| 小計 | 32,317 | 14,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 506 |
| 利息の支払額 | -398 | -337 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -457 |
| 法人税等の支払額 | -3,910 | -7,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,617 | 6,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25,482 | -15,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,250 | 12,839 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -904 | -924 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,220 | 1,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,175 | -10,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 39 |
| その他 | -117 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,057 | -11,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,304 | 3,800 |
| 長期借入れによる収入 | 162 | 156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277 | -588 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,605 | -1,446 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,349 | -1,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,374 | 248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -765 | -751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,579 | -5,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,189 | 21,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,610 | 17,352 |
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