財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

		前連結会計年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書

		前連結会計年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△525,336	△555,080	△1,080,416
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		12,497	△32,417	△19,920

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純増加51,057百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動・社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加127,566百万円の消去額を含めて表示している。

2019/05/14 16:34

#2 セグメント表の脚注（連結）

		当連結会計年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結キャッシュ・フロー計算書

		当連結会計年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△441,737	△580,288	△1,022,025
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		201,448	243,722	445,170

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少267,575百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動・社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加229,711百万円の消去額を含めて表示している。

2019/05/14 16:34

#3 業績等の概要

投資活動による支出は1兆220億円となり、前連結会計年度の1兆804億円の支出に対し584億円減少した。これは主として、リース車両の売却による収入が増加したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって生み出された資金は2,459億円となり、前連結会計年度の3,969億円の収入に対し1,510億円減少となった。これは主として、短期借入金が増加したものの、長期借入による収入が減少したことと社債の発行による収入が減少したことによるものである。

2019/05/14 16:34