キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:55
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4314億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6518億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1323億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,287 | -3,157 | 86 | 129 | - | 9,637 | 2Q | 5,401 | -6,059 | 681 | -658 | - | 9,060 | 3Q | 7,243 | -11,392 | 3,852 | -4,149 | - | 9,124 | 通期 | 13,355 | -13,776 | 3,206 | -422 | - | 12,411 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,104 | -2,943 | 718 | -1,839 | - | 11,245 | 2Q | 3,338 | -6,201 | 2,409 | -2,863 | - | 12,032 | 3Q | 2,441 | -9,568 | 7,060 | -7,127 | - | 12,551 | 通期 | 10,713 | -11,477 | 368 | -765 | - | 12,060 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,223 | -1,364 | -2,055 | 1,859 | - | 11,744 | 2Q | 5,249 | -4,066 | -1,116 | 1,183 | - | 12,062 | 3Q | 7,525 | -6,780 | 707 | 745 | - | 13,246 | 通期 | 14,509 | -11,335 | -1,271 | 3,173 | -5,099 | 13,591 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,758 | -1,393 | -2,668 | 1,365 | - | 12,314 | 2Q | 5,842 | -2,965 | -2,808 | 2,877 | - | 13,482 | 3Q | 8,103 | -5,229 | -2,149 | 2,873 | - | 14,185 | 通期 | 11,859 | -7,087 | -1,555 | 4,772 | -5,092 | 16,430 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 205 | -2,061 | 102 | -1,855 | - | 14,607 | 2Q | 7,309 | -2,893 | 3,992 | 4,415 | - | 24,791 | 3Q | 9,630 | -2,203 | -2,229 | 7,427 | - | 21,578 | 通期 | 13,228 | -3,691 | -6,397 | 9,537 | -4,054 | 20,340 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,117 | -792 | -2,931 | 1,325 | - | 19,034 | 2Q | 3,152 | -3,098 | -5,444 | 54 | - | 15,328 | 3Q | 6,102 | -2,225 | -7,003 | 3,878 | - | 17,891 | 通期 | 8,472 | -1,468 | -10,926 | 7,004 | -3,450 | 17,927 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,745 | -623 | -5,642 | 1,122 | - | 14,692 | 2Q | 5,141 | -618 | -8,096 | 4,523 | - | 16,255 | 3Q | 7,635 | -1,981 | -8,217 | 5,654 | - | 16,807 | 通期 | 12,211 | -4,470 | -6,706 | 7,740 | -3,508 | 20,144 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,358 | -2,248 | -1,445 | -890 | - | 18,647 | 2Q | 2,723 | -4,095 | -3,434 | -1,372 | - | 16,280 | 3Q | 5,037 | -5,663 | -2,662 | -625 | - | 17,588 | 通期 | 9,609 | -8,127 | -1,316 | 1,482 | -4,861 | 21,262 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -2,536 | -2,101 | -705 | -4,637 | - | 16,741 | 2Q | -2,094 | -4,554 | 312 | -6,649 | - | 15,200 | 3Q | 465 | -6,527 | 5,037 | -6,062 | - | 20,918 | 通期 | 7,537 | -9,712 | 2,633 | -2,175 | -5,773 | 21,975 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -842 | -2,779 | 3,673 | -3,621 | - | 21,590 | 2Q | 106 | -5,152 | 5,759 | -5,046 | - | 22,705 | 3Q | 1,323 | -6,518 | 4,315 | -5,195 | - | 22,121 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -421億5300万
- 2018年3月（連） -81.41%
- -764億6900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3173億4100万
- 2020年3月（連） +50.36%
- 4771億6700万
- 2021年3月（連） +99.86%
- 9536億6800万
- 2022年3月（連） -26.56%
- 7003億5200万
- 2023年3月（連） +10.52%
- 7740億1000万
- 2024年3月（連） -80.85%
- 1482億3500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2175億4000万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -5099億
- 2020年3月（連）
- -5092億
- 2021年3月（連）
- -4054億
- 2022年3月（連）
- -3450億
- 2023年3月（連） -1.68%
- -3508億
- 2024年3月（連） -38.57%
- -4861億
- 2025年3月（連） -18.76%
- -5773億
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.39%
- 2018年3月（連）
- 8.96%
- 2019年3月（連）
- 12.54%
- 2020年3月（連）
- 12%
- 2021年3月（連）
- 16.82%
- 2022年3月（連）
- 10.06%
- 2023年3月（連）
- 11.52%
- 2024年3月（連）
- 7.57%
- 2025年3月（連）
- 5.97%
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