日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,436 | 599,225 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 335,242 | 351,684 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 41,194 | 38,957 |
| 減価償却費（リース車両） | 317,304 | 287,312 |
| 減損損失 | 8,615 | 58,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,905 | -6,474 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | -43,549 | -17,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,359 | -63,702 |
| 支払利息 | 206,281 | 298,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171,275 | -113,487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,199 | -11,538 |
| 固定資産廃棄損 | 15,115 | 15,402 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 45,569 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -167,742 | -28,903 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 221,475 | -243,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196,712 | -112,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543,424 | 280,483 |
| 退職給付費用 | -15,631 | -686 |
| 退職給付に係る支払額 | -41,190 | -19,545 |
| その他 | -77,370 | 30,083 |
| 小計 | 1,376,533 | 1,343,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,902 | 60,234 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 163,385 | 69,492 |
| 利息の支払額 | -198,208 | -285,054 |
| 法人税等の支払額 | -153,561 | -227,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,051 | 960,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 2,209 | -2,352 |
| 固定資産の取得による支出 | -322,725 | -368,273 |
| 固定資産の売却による収入 | 33,968 | 36,797 |
| リース車両の取得による支出 | -810,777 | -1,259,505 |
| リース車両の売却による収入 | 679,146 | 796,697 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,533 | -85 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,083 | 22,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,849 | -48,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,730 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30,842 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -20,256 | -1,199 |
| 事業譲渡による収入 | 5,273 | 6,912 |
| その他 | 26,682 | 3,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,041 | -812,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149,413 | -380,759 |
| 長期借入れによる収入 | 1,364,681 | 2,102,278 |
| 社債の発行による収入 | 199,168 | 311,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,471,738 | -1,411,497 |
| 社債の償還による支出 | -526,076 | -487,489 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,650 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -119,968 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,529 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,315 | -53,271 |
| 配当金の支払額 | -19,573 | -58,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,457 | -58,460 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 24,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,607 | -131,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,435 | 95,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,838 | 111,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,014,387 | 2,126,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,857 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
