日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 599,225 | -413,618 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 351,684 | 367,946 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 38,957 | 41,317 |
| 減価償却費（リース車両） | 287,312 | 287,748 |
| 減損損失 | 58,972 | 494,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,474 | -4,660 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | -17,014 | 44,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,702 | -54,492 |
| 支払利息 | 298,338 | 358,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113,487 | -91,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,538 | -9,017 |
| 固定資産廃棄損 | 15,402 | 21,972 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -28,903 | 42,541 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -243,605 | -16,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,150 | 429,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,483 | -96,018 |
| 退職給付費用 | -686 | -12,450 |
| 退職給付に係る支払額 | -19,545 | -26,847 |
| その他 | 30,083 | -97,394 |
| 小計 | 1,343,352 | 1,266,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,234 | 57,057 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 69,492 | 23,651 |
| 利息の支払額 | -285,054 | -358,265 |
| 法人税等の支払額 | -227,125 | -234,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,899 | 753,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | -2,352 | 9,633 |
| 固定資産の取得による支出 | -368,273 | -533,712 |
| 固定資産の売却による収入 | 36,797 | 46,320 |
| リース車両の取得による支出 | -1,259,505 | -1,378,029 |
| リース車両の売却による収入 | 796,697 | 821,177 |
| 長期貸付けによる支出 | -85 | -187 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,981 | 2,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,064 | -19,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 80,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -162 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -1,199 | -9,253 |
| 事業譲渡による収入 | 6,912 | － |
| その他 | 3,419 | 8,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,664 | -971,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,759 | 41,908 |
| 長期借入れによる収入 | 2,102,278 | 1,688,211 |
| 社債の発行による収入 | 311,855 | 143,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,411,497 | -1,189,197 |
| 社債の償還による支出 | -487,489 | -166,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,968 | -139,350 |
| リース債務の返済による支出 | -53,271 | -52,094 |
| 配当金の支払額 | -58,760 | -56,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58,460 | -6,499 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 24,520 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,551 | 263,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,135 | 25,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,819 | 71,307 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,126,206 | 2,197,513 |
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