日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -413,618 | -440,380 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 367,946 | 263,650 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 41,317 | 52,763 |
| 減価償却費（リース車両） | 287,748 | 311,872 |
| 減損損失 | 494,935 | 366,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,660 | -5,296 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | 44,565 | 19,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,492 | -68,873 |
| 支払利息 | 358,523 | 406,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,299 | 2,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,017 | -123,545 |
| 固定資産廃棄損 | 21,972 | 21,610 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 42,541 | -38,470 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -16,641 | 371,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 429,099 | 297,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,018 | 5,617 |
| 退職給付費用 | -12,450 | -8,560 |
| 退職給付に係る支払額 | -26,847 | -26,250 |
| その他 | -97,394 | -181,575 |
| 小計 | 1,266,210 | 1,225,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,057 | 75,567 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 23,651 | 23,764 |
| 利息の支払額 | -358,265 | -407,100 |
| 法人税等の支払額 | -234,966 | -123,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,687 | 794,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 9,633 | -11 |
| 固定資産の取得による支出 | -533,712 | -494,907 |
| 固定資産の売却による収入 | 46,320 | 189,731 |
| リース車両の取得による支出 | -1,378,029 | -1,138,917 |
| リース車両の売却による収入 | 821,177 | 494,775 |
| 長期貸付けによる支出 | -187 | -223 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,139 | 564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,492 | -1,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,280 | 5,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,276 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | -162 | 37,056 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -9,253 | -12,303 |
| その他 | 8,783 | 6,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,227 | -914,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,908 | 154,543 |
| 長期借入れによる収入 | 1,688,211 | 1,632,620 |
| 社債の発行による収入 | 143,068 | 1,176,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,189,197 | -2,042,334 |
| 社債の償還による支出 | -166,692 | -769,326 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -139,350 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -52,094 | -58,651 |
| 配当金の支払額 | -56,104 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,499 | -44,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,251 | 51,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,596 | 135,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,307 | 67,288 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,197,513 | 2,264,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
