日産自動車（7201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,210 | 402,436 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 296,911 | 335,242 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 44,018 | 41,194 |
| 減価償却費（リース車両） | 348,074 | 317,304 |
| 減損損失 | 16,973 | 8,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,771 | 9,905 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | -42,816 | -43,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,957 | -39,359 |
| 支払利息 | 174,194 | 206,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,302 | -171,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,467 | -17,199 |
| 固定資産廃棄損 | 14,463 | 15,115 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,252 | 45,569 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 140,242 | -167,742 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 476,338 | 221,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,498 | -196,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414,416 | 543,424 |
| 退職給付費用 | -7,218 | -15,631 |
| 退職給付に係る支払額 | -29,847 | -41,190 |
| その他 | -179,249 | -77,370 |
| 小計 | 1,014,134 | 1,376,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,943 | 32,902 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 82,671 | 163,385 |
| 利息の支払額 | -174,732 | -198,208 |
| 法人税等の支払額 | -94,829 | -153,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,187 | 1,221,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 2,795 | 2,209 |
| 固定資産の取得による支出 | -315,202 | -322,725 |
| 固定資産の売却による収入 | 54,639 | 33,968 |
| リース車両の取得による支出 | -808,684 | -810,777 |
| リース車両の売却による収入 | 734,703 | 679,146 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,787 | -1,533 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,907 | 3,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,803 | -1,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,815 | 310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,730 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | 154 | -30,842 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 30,091 | -20,256 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,273 |
| その他 | 1,537 | 26,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,835 | -447,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,623 | -149,413 |
| 長期借入れによる収入 | 1,131,051 | 1,364,681 |
| 社債の発行による収入 | 478,425 | 199,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,241,109 | -1,471,738 |
| 社債の償還による支出 | -524,920 | -526,076 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,311 | 1,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,529 |
| リース債務の返済による支出 | -47,785 | -55,315 |
| 配当金の支払額 | － | -19,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,239 | -8,457 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,645 | -670,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,033 | 112,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,260 | 215,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,692 | 2,014,387 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,926 | 5,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
