有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -339,334 | 384,210 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 258,414 | 296,911 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 53,130 | 44,018 |
| 減価償却費（リース車両） | 397,162 | 348,074 |
| 減損損失 | 9,109 | 16,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,408 | -51,771 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | -20,517 | -42,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,206 | -19,957 |
| 支払利息 | 181,392 | 174,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,861 | -94,302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,837 | -30,467 |
| 固定資産廃棄損 | 13,892 | 14,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | -78,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,212 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 140,242 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 773,543 | 476,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 282,862 | -12,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,257 | -414,416 |
| 退職給付費用 | 31,706 | -7,218 |
| 退職給付に係る支払額 | -39,196 | -29,847 |
| その他 | -43,022 | -99,893 |
| 小計 | 1,432,470 | 1,014,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,828 | 19,943 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 99,300 | 82,671 |
| 利息の支払額 | -180,315 | -174,732 |
| 法人税等の支払額 | -48,494 | -94,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,789 | 847,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 269 | 2,795 |
| 固定資産の取得による支出 | -362,377 | -315,202 |
| 固定資産の売却による収入 | 49,536 | 54,639 |
| リース車両の取得による支出 | -819,928 | -808,684 |
| リース車両の売却による収入 | 710,622 | 734,703 |
| 長期貸付けによる支出 | -112 | -4,787 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 796 | 1,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778 | -13,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,951 | 169,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,988 | 154 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 40,804 | 30,091 |
| その他 | 108 | 1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,121 | -146,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,055,807 | 120,623 |
| 長期借入れによる収入 | 2,071,366 | 1,131,051 |
| 社債の発行による収入 | 1,433,806 | 478,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,254,174 | -2,241,109 |
| 社債の償還による支出 | -772,585 | -524,920 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,877 | 5,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -49,191 | -47,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,020 | -14,239 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -964 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,692 | -1,092,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,934 | 145,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,910 | -247,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,026 | 1,792,692 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 135 | 5,926 |