有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -573,022 | -339,334 |
| 減価償却費（リース車両除く固定資産） | 384,116 | 258,414 |
| 減価償却費（長期前払費用） | 43,311 | 53,130 |
| 減価償却費（リース車両） | 438,488 | 397,162 |
| 減損損失 | 540,642 | 9,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,110 | -33,408 |
| リース車両残価損失純増減（△は益） | 39,775 | -20,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,550 | -16,206 |
| 支払利息 | 200,816 | 181,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,547 | 55,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,220 | -16,837 |
| 固定資産廃棄損 | 17,914 | 13,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,882 | -139,212 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 667,270 | 773,543 |
| 棚卸資産の増減額 | -118,578 | 282,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,686 | 23,257 |
| 退職給付費用 | 30,049 | 31,706 |
| 退職給付に係る支払額 | -29,162 | -39,196 |
| その他 | -105,468 | -43,148 |
| 小計 | 1,323,140 | 1,432,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,195 | 19,828 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 173,796 | 99,300 |
| 利息の支払額 | -204,120 | -180,315 |
| 法人税等の支払額 | -136,157 | -48,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,854 | 1,322,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 874 | 269 |
| 固定資産の取得による支出 | -464,219 | -362,377 |
| 固定資産の売却による収入 | 49,242 | 49,536 |
| リース車両の取得による支出 | -1,114,850 | -819,928 |
| リース車両の売却による収入 | 743,759 | 710,622 |
| 長期貸付けによる支出 | -607 | -112 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 735 | 796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,776 | -778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,648 | 2,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -933 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,746 | 8,988 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 85,579 | 40,804 |
| その他 | -885 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,687 | -369,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 509,217 | -1,055,807 |
| 長期借入れによる収入 | 1,655,629 | 2,071,366 |
| 社債の発行による収入 | 160,124 | 1,433,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,718,635 | -2,254,174 |
| 社債の償還による支出 | -571,399 | -772,585 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,560 | 2,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,261 | -49,191 |
| 配当金の支払額 | -150,652 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,086 | -15,020 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -964 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,011 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,494 | -639,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,954 | 76,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,719 | 390,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,981 | 2,034,026 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,204 | 135 |